有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第28期 (2021年4月20日現在) | 第29期 (2021年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 115,989,249 | 34,620,003 | |||||||||
| 投資証券 | 2,260,389,407 | 2,602,637,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 | |||||||||
| 資産合計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 57,963,380 | 6,760,748 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 342,279 | 409,807 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,116,079 | 20,492,441 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,141,007 | 1,366,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 76,562,745 | 29,029,110 | |||||||||
| 負債合計 | 76,562,745 | 29,029,110 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,325,172,845 | 1,411,410,108 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,643,066 | 1,196,818,008 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 635,911,292 | 749,925,939 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,299,815,911 | 2,608,228,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,299,815,911 | 2,608,228,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
