有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第29期 (2021年10月20日現在) | 第30期 (2022年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 34,620,003 | 38,281,818 | |||||||||
| 投資証券 | 2,602,637,223 | 2,520,387,428 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 | |||||||||
| 資産合計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 6,760,748 | 4,669,707 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 409,807 | 408,790 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,492,441 | 20,442,148 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,366,114 | 1,362,749 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,029,110 | 26,883,394 | |||||||||
| 負債合計 | 29,029,110 | 26,883,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,411,410,108 | 1,323,416,857 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,196,818,008 | 1,208,368,995 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 749,925,939 | 761,650,910 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,608,228,116 | 2,531,785,852 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,608,228,116 | 2,531,785,852 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 | |||||||||
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