有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (2025年10月20日現在) | 第38期 (2026年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 156,967,421 | 38,063,481 | |||||||||
| 投資証券 | 2,640,694,653 | 3,120,300,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 | |||||||||
| 資産合計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,473,398 | 2,438,307 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 413,617 | 493,830 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,682,532 | 24,693,787 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,378,776 | 1,646,196 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,948,323 | 29,272,120 | |||||||||
| 負債合計 | 23,948,323 | 29,272,120 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 980,544,778 | 991,741,747 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,793,168,973 | 2,137,349,624 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,253,232,587 | 1,519,650,752 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,773,713,751 | 3,129,091,371 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,773,713,751 | 3,129,091,371 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 | |||||||||
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