有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (2024年4月22日現在) | 第35期 (2024年10月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 45,605,443 | 46,667,334 | |||||||||
| 投資証券 | 2,323,513,541 | 2,391,644,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 | |||||||||
| 資産合計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,084,555 | 446,796 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 374,372 | 395,829 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,721,248 | 19,793,692 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,248,025 | 1,319,526 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,428,200 | 21,955,843 | |||||||||
| 負債合計 | 21,428,200 | 21,955,843 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 992,098,459 | 967,109,912 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,355,592,325 | 1,449,246,491 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 959,980,856 | 1,040,632,195 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,347,690,784 | 2,416,356,403 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,347,690,784 | 2,416,356,403 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 | |||||||||
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