有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 (平成29年4月20日現在) | 第21期 (平成29年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 39,143,107 | 60,560,984 | |||||||||
| 投資証券 | 3,642,193,128 | 3,544,429,721 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 | |||||||||
| 資産合計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 353,061 | 5,021,218 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 659,811 | 597,991 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 32,992,375 | 29,902,078 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,682,308 | 1,830,457 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,687,555 | 37,351,744 | |||||||||
| 負債合計 | 35,687,555 | 37,351,744 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,008,625,755 | 2,672,119,193 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,022,925 | 895,519,768 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 366,213,373 | 453,073,141 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,645,648,680 | 3,567,638,961 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,645,648,680 | 3,567,638,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 | |||||||||
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