有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (2022年4月20日現在) | 第31期 (2022年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 38,281,818 | 46,206,527 | |||||||||
| 投資証券 | 2,520,387,428 | 2,196,519,877 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 | |||||||||
| 資産合計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,669,707 | 95,278 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 408,790 | 396,974 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,442,148 | 19,851,093 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,362,749 | 1,323,348 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,883,394 | 21,666,693 | |||||||||
| 負債合計 | 26,883,394 | 21,666,693 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,323,416,857 | 1,154,511,048 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208,368,995 | 1,066,548,663 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 761,650,910 | 653,648,829 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,531,785,852 | 2,221,059,711 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,531,785,852 | 2,221,059,711 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 | |||||||||
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