有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (2018年10月22日現在) | 第24期 (2019年4月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 5,856 | |||||||||
| 金銭信託 | 49,080,244 | 43,409,544 | |||||||||
| 投資証券 | 2,924,779,223 | 2,351,653,354 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,973,859,467 | 2,395,068,754 | |||||||||
| 資産合計 | 2,973,859,467 | 2,395,068,754 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 300 | 10,397,608 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 512,052 | 419,796 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,604,580 | 20,991,994 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,706,915 | 1,399,414 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,823,847 | 33,208,812 | |||||||||
| 負債合計 | 27,823,847 | 33,208,812 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,265,751,756 | 1,777,780,643 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 680,283,864 | 584,079,299 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 352,927,590 | 276,024,672 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,946,035,620 | 2,361,859,942 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,946,035,620 | 2,361,859,942 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,973,859,467 | 2,395,068,754 | |||||||||
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