有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (2024年10月21日現在) | 第36期 (2025年4月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 46,667,334 | 48,082,114 | |||||||||
| 投資証券 | 2,391,644,912 | 2,189,264,424 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 295,128 | |||||||||
| 未収入金 | - | 33,897,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 | |||||||||
| 資産合計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 446,796 | 39,694,105 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 395,829 | 402,092 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,793,692 | 20,107,217 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,319,526 | 1,340,425 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,955,843 | 61,543,839 | |||||||||
| 負債合計 | 21,955,843 | 61,543,839 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 967,109,912 | 970,700,350 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,449,246,491 | 1,239,295,077 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,040,632,195 | 989,121,929 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,416,356,403 | 2,209,995,427 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,416,356,403 | 2,209,995,427 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 | |||||||||
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