有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年11月20日現在] | 当期 [平成26年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 70,118,745,528 | 63,034,418,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,975,533 | 609,072,526 | |||
| 未収入金 | 430,586,382 | 690,008,477 | |||
| 流動資産合計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 | |||
| 資産合計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,155,240,803 | 729,076 | |||
| 未払金 | - | 752,403,143 | |||
| 未払収益分配金 | 205,366,073 | 187,709,149 | |||
| 未払解約金 | 158,735,824 | 302,230,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,186,288 | 1,080,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,245,697 | 59,420,026 | |||
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,585,827,185 | 1,303,626,044 | |||
| 負債合計 | 2,585,827,185 | 1,303,626,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,455,357,912 | ※1 62,569,716,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △455,877,654 | ※2 460,156,801 | |||
| (分配準備積立金) | 202,359,287 | 70,896,249 | |||
| 元本等合計 | 67,999,480,258 | 63,029,873,247 | |||
| 純資産合計 | 67,999,480,258 | 63,029,873,247 | |||
| 負債純資産合計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 | |||
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