東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成28年 5月20日現在]	当期 [平成28年11月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		88,961,266,676	159,974,648,714
		派生商品評価勘定		2,923,047,292	-
		未収入金		596,567,842	1,104,250,309
		流動資産合計		92,480,881,810	161,078,899,023
	資産合計			92,480,881,810	161,078,899,023
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		86,460,083	8,158,807,442
		未払収益分配金		282,755,383	483,855,001
		未払解約金		225,120,409	459,147,898
		未払受託者報酬		1,582,823	2,878,454
		未払委託者報酬		87,055,227	158,314,956
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		683,027,925	9,263,057,751
	負債合計			683,027,925	9,263,057,751
純資産の部
	元本等
		元本		※1 94,251,794,423	※1 161,285,000,348
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △2,453,940,538	※2 △9,469,159,076
			(分配準備積立金)	60,177,761	270,775,110
		元本等合計		91,797,853,885	151,815,841,272
	純資産合計			91,797,853,885	151,815,841,272
負債純資産合計				92,480,881,810	161,078,899,023

開示資料

決算

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