東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年 5月20日現在]	当期 [2022年11月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		46,477,381,246	41,178,200,412
		派生商品評価勘定		727,747,200	747,697,300
		未収入金		177,119,984	200,438,379
		流動資産合計		47,382,248,430	42,126,336,091
	資産合計			47,382,248,430	42,126,336,091
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		9,882,700	4,077,800
		未払収益分配金		62,658,157	59,231,068
		未払解約金		33,069,275	20,238,156
		未払受託者報酬		862,462	804,362
		未払委託者報酬		47,435,300	44,239,797
		その他未払費用		54,090	57,696
		流動負債合計		153,961,984	128,648,879
	負債合計			153,961,984	128,648,879
純資産の部
	元本等
		元本		※1 62,658,157,007	※1 59,231,068,547
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △15,429,870,561	※2 △17,233,381,335
			(分配準備積立金)	191,419,149	385,803,515
		元本等合計		47,228,286,446	41,997,687,212
	純資産合計			47,228,286,446	41,997,687,212
負債純資産合計				47,382,248,430	42,126,336,091

開示資料

決算

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