有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月22日現在] | 当期 [2022年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 55,194,469,617 | 46,477,381,246 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,300,697,000 | 727,747,200 | |||
| 未収入金 | 245,784,703 | 177,119,984 | |||
| 流動資産合計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 | |||
| 資産合計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,113,800 | 9,882,700 | |||
| 未払収益分配金 | 101,380,835 | 62,658,157 | |||
| 未払解約金 | 80,911,670 | 33,069,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,132,726 | 862,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,299,973 | 47,435,300 | |||
| その他未払費用 | 59,499 | 54,090 | |||
| 流動負債合計 | 311,898,503 | 153,961,984 | |||
| 負債合計 | 311,898,503 | 153,961,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,587,223,501 | ※1 62,658,157,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,158,170,684 | ※2 △15,429,870,561 | |||
| (分配準備積立金) | 167,473,320 | 191,419,149 | |||
| 元本等合計 | 56,429,052,817 | 47,228,286,446 | |||
| 純資産合計 | 56,429,052,817 | 47,228,286,446 | |||
| 負債純資産合計 | 56,740,951,320 | 47,382,248,430 | |||
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