東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成28年11月21日現在]	当期 [平成29年 5月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		159,974,648,714	154,354,929,624
		派生商品評価勘定		-	638,171,605
		未収入金		1,104,250,309	1,061,072,220
		流動資産合計		161,078,899,023	156,054,173,449
	資産合計			161,078,899,023	156,054,173,449
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		8,158,807,442	3,144,670,691
		未払金		-	30,570,726
		未払収益分配金		483,855,001	492,726,652
		未払解約金		459,147,898	399,875,791
		未払受託者報酬		2,878,454	2,887,143
		未払委託者報酬		158,314,956	158,792,876
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		9,263,057,751	4,229,577,879
	負債合計			9,263,057,751	4,229,577,879
純資産の部
	元本等
		元本		※1 161,285,000,348	※1 164,242,217,422
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △9,469,159,076	※2 △12,417,621,852
			(分配準備積立金)	270,775,110	212,194,150
		元本等合計		151,815,841,272	151,824,595,570
	純資産合計			151,815,841,272	151,824,595,570
負債純資産合計				161,078,899,023	156,054,173,449

開示資料

決算

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