有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月21日現在] | 当期 [平成29年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 159,974,648,714 | 154,354,929,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 638,171,605 | |||
| 未収入金 | 1,104,250,309 | 1,061,072,220 | |||
| 流動資産合計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 | |||
| 資産合計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,158,807,442 | 3,144,670,691 | |||
| 未払金 | - | 30,570,726 | |||
| 未払収益分配金 | 483,855,001 | 492,726,652 | |||
| 未払解約金 | 459,147,898 | 399,875,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,878,454 | 2,887,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,314,956 | 158,792,876 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 9,263,057,751 | 4,229,577,879 | |||
| 負債合計 | 9,263,057,751 | 4,229,577,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,285,000,348 | ※1 164,242,217,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,469,159,076 | ※2 △12,417,621,852 | |||
| (分配準備積立金) | 270,775,110 | 212,194,150 | |||
| 元本等合計 | 151,815,841,272 | 151,824,595,570 | |||
| 純資産合計 | 151,815,841,272 | 151,824,595,570 | |||
| 負債純資産合計 | 161,078,899,023 | 156,054,173,449 | |||
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