東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		34,317,069,424	30,889,426,191
		派生商品評価勘定		-	46,418,800
		未収入金		113,563,151	372,346,117
		流動資産合計		34,430,632,575	31,308,191,108
	資産合計			34,430,632,575	31,308,191,108
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		338,258,600	147,907,600
		未払金		32,982,000	200,585,840
		未払収益分配金		49,850,300	45,539,885
		未払解約金		31,437,382	94,513,147
		未払受託者報酬		575,446	565,236
		未払委託者報酬		31,649,539	31,087,919
		その他未払費用		50,484	54,090
		流動負債合計		484,803,751	520,253,717
	負債合計			484,803,751	520,253,717
純資産の部
	元本等
		元本		※1 49,850,300,304	※1 45,539,885,115
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △15,904,471,480	※2 △14,751,947,724
			(分配準備積立金)	696,573,967	792,764,745
		元本等合計		33,945,828,824	30,787,937,391
	純資産合計			33,945,828,824	30,787,937,391
負債純資産合計				34,430,632,575	31,308,191,108

開示資料

決算

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