東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/08/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		30,889,426,191	28,516,088,610
		派生商品評価勘定		46,418,800	16,964,300
		未収入金		372,346,117	95,276,042
		流動資産合計		31,308,191,108	28,628,328,952
	資産合計			31,308,191,108	28,628,328,952
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		147,907,600	490,495,750
		未払金		200,585,840	-
		未払収益分配金		45,539,885	41,983,314
		未払解約金		94,513,147	25,567,890
		未払受託者報酬		565,236	494,153
		未払委託者報酬		31,087,919	27,178,398
		その他未払費用		54,090	52,287
		流動負債合計		520,253,717	585,771,792
	負債合計			520,253,717	585,771,792
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,539,885,115	※1 41,983,314,353
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △14,751,947,724	※2 △13,940,757,193
			(分配準備積立金)	792,764,745	898,620,020
		元本等合計		30,787,937,391	28,042,557,160
	純資産合計			30,787,937,391	28,042,557,160
負債純資産合計				31,308,191,108	28,628,328,952

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。