有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月20日現在] | 当期 [2019年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 92,662,504,490 | 87,626,274,979 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,919,500 | 1,184,664,500 | |||
| 未収入金 | 496,426,872 | 560,201,238 | |||
| 流動資産合計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 | |||
| 資産合計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 308,518,500 | 32,572,300 | |||
| 未払金 | 454,651,900 | - | |||
| 未払収益分配金 | 218,212,762 | 207,631,612 | |||
| 未払解約金 | 105,217,659 | 102,165,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,607,098 | 1,474,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,390,303 | 81,108,795 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,176,652,222 | 425,007,238 | |||
| 負債合計 | 1,176,652,222 | 425,007,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,106,381,345 | ※1 103,815,806,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,027,182,705 | ※2 △14,869,672,643 | |||
| (分配準備積立金) | 436,905,978 | 404,249,438 | |||
| 元本等合計 | 92,079,198,640 | 88,946,133,479 | |||
| 純資産合計 | 92,079,198,640 | 88,946,133,479 | |||
| 負債純資産合計 | 93,255,850,862 | 89,371,140,717 | |||
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