有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月20日現在] | 当期 [平成30年 5月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 137,912,103,014 | 115,467,960,212 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,696,988,542 | 16,558,500 | |||
| 未収入金 | 1,015,680,956 | 1,326,879,572 | |||
| 流動資産合計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 | |||
| 資産合計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 725,265,300 | |||
| 未払金 | - | 1,370,340,299 | |||
| 未払収益分配金 | 465,139,225 | 265,375,947 | |||
| 未払解約金 | 386,202,385 | 315,638,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,623,962 | 2,139,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,317,895 | 117,648,709 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 998,337,467 | 2,796,462,152 | |||
| 負債合計 | 998,337,467 | 2,796,462,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 155,046,408,487 | ※1 132,687,973,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,419,973,442 | ※2 △18,673,037,805 | |||
| (分配準備積立金) | 283,956,433 | 151,946,411 | |||
| 元本等合計 | 140,626,435,045 | 114,014,936,132 | |||
| 純資産合計 | 140,626,435,045 | 114,014,936,132 | |||
| 負債純資産合計 | 141,624,772,512 | 116,811,398,284 | |||
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