有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 5月20日現在] | 当期 [2020年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 75,435,827,522 | 69,557,228,592 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 255,259,200 | |||
| 未収入金 | 307,229,882 | 461,406,627 | |||
| 流動資産合計 | 75,743,057,404 | 70,273,894,419 | |||
| 資産合計 | 75,743,057,404 | 70,273,894,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,270,219,200 | 246,297,600 | |||
| 未払金 | - | 47,498,500 | |||
| 未払収益分配金 | 174,028,430 | 160,284,107 | |||
| 未払解約金 | 58,044,354 | 131,994,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,341,109 | 1,312,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,760,989 | 72,160,724 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,577,449,082 | 659,602,727 | |||
| 負債合計 | 1,577,449,082 | 659,602,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,014,215,469 | ※1 80,142,053,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,848,607,147 | ※2 △10,527,762,226 | |||
| (分配準備積立金) | 259,974,751 | 83,240,074 | |||
| 元本等合計 | 74,165,608,322 | 69,614,291,692 | |||
| 純資産合計 | 74,165,608,322 | 69,614,291,692 | |||
| 負債純資産合計 | 75,743,057,404 | 70,273,894,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
