有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月20日現在] | 当期 [2021年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,492,216,552 | 55,194,469,617 | |||
| 派生商品評価勘定 | 223,991,100 | 1,300,697,000 | |||
| 未収入金 | 251,270,265 | 245,784,703 | |||
| 流動資産合計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 | |||
| 資産合計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 243,247,800 | 66,113,800 | |||
| 未払金 | 26,374,300 | - | |||
| 未払収益分配金 | 147,494,379 | 101,380,835 | |||
| 未払解約金 | 35,341,683 | 80,911,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,138,473 | 1,132,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,615,940 | 62,299,973 | |||
| その他未払費用 | 54,090 | 59,499 | |||
| 流動負債合計 | 516,266,665 | 311,898,503 | |||
| 負債合計 | 516,266,665 | 311,898,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,747,189,594 | ※1 67,587,223,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,295,978,342 | ※2 △11,158,170,684 | |||
| (分配準備積立金) | 100,025,999 | 167,473,320 | |||
| 元本等合計 | 62,451,211,252 | 56,429,052,817 | |||
| 純資産合計 | 62,451,211,252 | 56,429,052,817 | |||
| 負債純資産合計 | 62,967,477,917 | 56,740,951,320 | |||
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