有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月20日現在] | 当期 [2020年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 82,557,924,545 | 75,435,827,522 | |||
| 派生商品評価勘定 | 228,918,700 | - | |||
| 未収入金 | 526,993,289 | 307,229,882 | |||
| 流動資産合計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 | |||
| 資産合計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 62,528,600 | 1,270,219,200 | |||
| 未払収益分配金 | 192,026,343 | 174,028,430 | |||
| 未払解約金 | 239,831,121 | 58,044,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,875 | 1,341,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,877,950 | 73,760,989 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 578,825,889 | 1,577,449,082 | |||
| 負債合計 | 578,825,889 | 1,577,449,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 96,013,171,887 | ※1 87,014,215,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,278,161,242 | ※2 △12,848,607,147 | |||
| (分配準備積立金) | 204,727,368 | 259,974,751 | |||
| 元本等合計 | 82,735,010,645 | 74,165,608,322 | |||
| 純資産合計 | 82,735,010,645 | 74,165,608,322 | |||
| 負債純資産合計 | 83,313,836,534 | 75,743,057,404 | |||
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