有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月20日現在] | 当期 [2024年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 37,363,656,306 | 34,317,069,424 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,170,800 | - | |||
| 未収入金 | 122,161,126 | 113,563,151 | |||
| 流動資産合計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 | |||
| 資産合計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 330,010,200 | 338,258,600 | |||
| 未払金 | - | 32,982,000 | |||
| 未払収益分配金 | 54,143,499 | 49,850,300 | |||
| 未払解約金 | 29,312,013 | 31,437,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 690,175 | 575,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,959,546 | 31,649,539 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 50,484 | |||
| 流動負債合計 | 452,171,326 | 484,803,751 | |||
| 負債合計 | 452,171,326 | 484,803,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,143,499,449 | ※1 49,850,300,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,070,682,543 | ※2 △15,904,471,480 | |||
| (分配準備積立金) | 601,610,977 | 696,573,967 | |||
| 元本等合計 | 37,072,816,906 | 33,945,828,824 | |||
| 純資産合計 | 37,072,816,906 | 33,945,828,824 | |||
| 負債純資産合計 | 37,524,988,232 | 34,430,632,575 | |||
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