東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		37,363,656,306	34,317,069,424
		派生商品評価勘定		39,170,800	-
		未収入金		122,161,126	113,563,151
		流動資産合計		37,524,988,232	34,430,632,575
	資産合計			37,524,988,232	34,430,632,575
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		330,010,200	338,258,600
		未払金		-	32,982,000
		未払収益分配金		54,143,499	49,850,300
		未払解約金		29,312,013	31,437,382
		未払受託者報酬		690,175	575,446
		未払委託者報酬		37,959,546	31,649,539
		その他未払費用		55,893	50,484
		流動負債合計		452,171,326	484,803,751
	負債合計			452,171,326	484,803,751
純資産の部
	元本等
		元本		※1 54,143,499,449	※1 49,850,300,304
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △17,070,682,543	※2 △15,904,471,480
			(分配準備積立金)	601,610,977	696,573,967
		元本等合計		37,072,816,906	33,945,828,824
	純資産合計			37,072,816,906	33,945,828,824
負債純資産合計				37,524,988,232	34,430,632,575

開示資料

決算

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