東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年11月20日現在]	当期 [2021年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		69,557,228,592	62,492,216,552
		派生商品評価勘定		255,259,200	223,991,100
		未収入金		461,406,627	251,270,265
		流動資産合計		70,273,894,419	62,967,477,917
	資産合計			70,273,894,419	62,967,477,917
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		246,297,600	243,247,800
		未払金		47,498,500	26,374,300
		未払収益分配金		160,284,107	147,494,379
		未払解約金		131,994,783	35,341,683
		未払受託者報酬		1,312,013	1,138,473
		未払委託者報酬		72,160,724	62,615,940
		その他未払費用		55,000	54,090
		流動負債合計		659,602,727	516,266,665
	負債合計			659,602,727	516,266,665
純資産の部
	元本等
		元本		※1 80,142,053,918	※1 73,747,189,594
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △10,527,762,226	※2 △11,295,978,342
			(分配準備積立金)	83,240,074	100,025,999
		元本等合計		69,614,291,692	62,451,211,252
	純資産合計			69,614,291,692	62,451,211,252
負債純資産合計				70,273,894,419	62,967,477,917

開示資料

決算

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