有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月20日現在] | 当期 [2021年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 69,557,228,592 | 62,492,216,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | 255,259,200 | 223,991,100 | |||
| 未収入金 | 461,406,627 | 251,270,265 | |||
| 流動資産合計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 | |||
| 資産合計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 246,297,600 | 243,247,800 | |||
| 未払金 | 47,498,500 | 26,374,300 | |||
| 未払収益分配金 | 160,284,107 | 147,494,379 | |||
| 未払解約金 | 131,994,783 | 35,341,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,312,013 | 1,138,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,160,724 | 62,615,940 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 54,090 | |||
| 流動負債合計 | 659,602,727 | 516,266,665 | |||
| 負債合計 | 659,602,727 | 516,266,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,142,053,918 | ※1 73,747,189,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,527,762,226 | ※2 △11,295,978,342 | |||
| (分配準備積立金) | 83,240,074 | 100,025,999 | |||
| 元本等合計 | 69,614,291,692 | 62,451,211,252 | |||
| 純資産合計 | 69,614,291,692 | 62,451,211,252 | |||
| 負債純資産合計 | 70,273,894,419 | 62,967,477,917 | |||
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