東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		28,516,088,610	26,557,764,178
		派生商品評価勘定		16,964,300	-
		未収入金		95,276,042	122,848,921
		流動資産合計		28,628,328,952	26,680,613,099
	資産合計			28,628,328,952	26,680,613,099
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		490,495,750	414,665,250
		未払収益分配金		41,983,314	38,715,109
		未払解約金		25,567,890	56,266,870
		未払受託者報酬		494,153	496,143
		未払委託者報酬		27,178,398	27,287,906
		その他未払費用		52,287	55,893
		流動負債合計		585,771,792	537,487,171
	負債合計			585,771,792	537,487,171
純資産の部
	元本等
		元本		※1 41,983,314,353	※1 38,715,109,285
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △13,940,757,193	※2 △12,571,983,357
			(分配準備積立金)	898,620,020	1,079,635,765
		元本等合計		28,042,557,160	26,143,125,928
	純資産合計			28,042,557,160	26,143,125,928
負債純資産合計				28,628,328,952	26,680,613,099

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。