有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 5月20日現在] | 当期 [平成26年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 63,034,418,288 | 70,914,998,194 | |||
| 派生商品評価勘定 | 609,072,526 | 26,048,087 | |||
| 未収入金 | 690,008,477 | 3,257,891,374 | |||
| 流動資産合計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 | |||
| 資産合計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 729,076 | 2,266,463,432 | |||
| 未払金 | 752,403,143 | 2,898,106,447 | |||
| 未払収益分配金 | 187,709,149 | 206,881,239 | |||
| 未払解約金 | 302,230,287 | 82,522,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,080,363 | 1,255,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,420,026 | 69,071,240 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,303,626,044 | 5,524,354,806 | |||
| 負債合計 | 1,303,626,044 | 5,524,354,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,569,716,446 | ※1 68,960,413,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 460,156,801 | ※2 △285,830,160 | |||
| (分配準備積立金) | 70,896,249 | 23,781,526 | |||
| 元本等合計 | 63,029,873,247 | 68,674,582,849 | |||
| 純資産合計 | 63,029,873,247 | 68,674,582,849 | |||
| 負債純資産合計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 | |||
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