有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年11月20日現在] | 当期 [平成27年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 70,914,998,194 | 80,863,834,839 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,048,087 | 172,978 | |||
| 未収入金 | 3,257,891,374 | 367,765,460 | |||
| 流動資産合計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 | |||
| 資産合計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,266,463,432 | 2,912,050,920 | |||
| 未払金 | 2,898,106,447 | - | |||
| 未払収益分配金 | 206,881,239 | 235,468,136 | |||
| 未払解約金 | 82,522,608 | 55,753,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,255,840 | 1,365,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,071,240 | 75,123,989 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 5,524,354,806 | 3,279,816,380 | |||
| 負債合計 | 5,524,354,806 | 3,279,816,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,960,413,009 | ※1 78,489,378,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △285,830,160 | ※2 △537,421,955 | |||
| (分配準備積立金) | 23,781,526 | 311,551,971 | |||
| 元本等合計 | 68,674,582,849 | 77,951,956,897 | |||
| 純資産合計 | 68,674,582,849 | 77,951,956,897 | |||
| 負債純資産合計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 | |||
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