東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,557,764,178	23,287,192,820
		派生商品評価勘定		-	111,282,400
		未収入金		122,848,921	153,566,991
		流動資産合計		26,680,613,099	23,552,042,211
	資産合計			26,680,613,099	23,552,042,211
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		414,665,250	78,598,350
		未払収益分配金		38,715,109	35,525,013
		未払解約金		56,266,870	93,958,472
		未払受託者報酬		496,143	429,095
		未払委託者報酬		27,287,906	23,600,321
		その他未払費用		55,893	54,090
		流動負債合計		537,487,171	232,165,341
	負債合計			537,487,171	232,165,341
純資産の部
	元本等
		元本		※1 38,715,109,285	※1 35,525,013,631
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △12,571,983,357	※2 △12,205,136,761
			(分配準備積立金)	1,079,635,765	1,203,017,711
		元本等合計		26,143,125,928	23,319,876,870
	純資産合計			26,143,125,928	23,319,876,870
負債純資産合計				26,680,613,099	23,552,042,211

開示資料

決算

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