有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 5月21日現在] | 当期 [2018年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 115,467,960,212 | 92,662,504,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,558,500 | 96,919,500 | |||
| 未収入金 | 1,326,879,572 | 496,426,872 | |||
| 流動資産合計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 | |||
| 資産合計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 725,265,300 | 308,518,500 | |||
| 未払金 | 1,370,340,299 | 454,651,900 | |||
| 未払収益分配金 | 265,375,947 | 218,212,762 | |||
| 未払解約金 | 315,638,828 | 105,217,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,139,069 | 1,607,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,648,709 | 88,390,303 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,796,462,152 | 1,176,652,222 | |||
| 負債合計 | 2,796,462,152 | 1,176,652,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 132,687,973,937 | ※1 109,106,381,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,673,037,805 | ※2 △17,027,182,705 | |||
| (分配準備積立金) | 151,946,411 | 436,905,978 | |||
| 元本等合計 | 114,014,936,132 | 92,079,198,640 | |||
| 純資産合計 | 114,014,936,132 | 92,079,198,640 | |||
| 負債純資産合計 | 116,811,398,284 | 93,255,850,862 | |||
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