東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】: 2023/08/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		41,178,200,412	41,311,496,316
		派生商品評価勘定		747,697,300	3,225,800
		未収入金		200,438,379	138,237,933
		流動資産合計		42,126,336,091	41,452,960,049
	資産合計			42,126,336,091	41,452,960,049
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		4,077,800	508,568,500
		未払金		-	272,404,200
		未払収益分配金		59,231,068	57,208,508
		未払解約金		20,238,156	36,939,153
		未払受託者報酬		804,362	786,297
		未払委託者報酬		44,239,797	43,246,279
		その他未払費用		57,696	57,696
		流動負債合計		128,648,879	919,210,633
	負債合計			128,648,879	919,210,633
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,231,068,547	※1 57,208,508,878
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △17,233,381,335	※2 △16,674,759,462
			(分配準備積立金)	385,803,515	496,398,670
		元本等合計		41,997,687,212	40,533,749,416
	純資産合計			41,997,687,212	40,533,749,416
負債純資産合計				42,126,336,091	41,452,960,049

開示資料

決算

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