有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月22日現在] | 当期 [2023年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,311,496,316 | 37,363,656,306 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,225,800 | 39,170,800 | |||
| 未収入金 | 138,237,933 | 122,161,126 | |||
| 流動資産合計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 | |||
| 資産合計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 508,568,500 | 330,010,200 | |||
| 未払金 | 272,404,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 57,208,508 | 54,143,499 | |||
| 未払解約金 | 36,939,153 | 29,312,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 786,297 | 690,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,246,279 | 37,959,546 | |||
| その他未払費用 | 57,696 | 55,893 | |||
| 流動負債合計 | 919,210,633 | 452,171,326 | |||
| 負債合計 | 919,210,633 | 452,171,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,208,508,878 | ※1 54,143,499,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,674,759,462 | ※2 △17,070,682,543 | |||
| (分配準備積立金) | 496,398,670 | 601,610,977 | |||
| 元本等合計 | 40,533,749,416 | 37,072,816,906 | |||
| 純資産合計 | 40,533,749,416 | 37,072,816,906 | |||
| 負債純資産合計 | 41,452,960,049 | 37,524,988,232 | |||
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