東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2019年 5月20日現在]	当期 [2019年11月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		87,626,274,979	82,557,924,545
		派生商品評価勘定		1,184,664,500	228,918,700
		未収入金		560,201,238	526,993,289
		流動資産合計		89,371,140,717	83,313,836,534
	資産合計			89,371,140,717	83,313,836,534
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		32,572,300	62,528,600
		未払収益分配金		207,631,612	192,026,343
		未払解約金		102,165,826	239,831,121
		未払受託者報酬		1,474,705	1,506,875
		未払委託者報酬		81,108,795	82,877,950
		その他未払費用		54,000	55,000
		流動負債合計		425,007,238	578,825,889
	負債合計			425,007,238	578,825,889
純資産の部
	元本等
		元本		※1 103,815,806,122	※1 96,013,171,887
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △14,869,672,643	※2 △13,278,161,242
			(分配準備積立金)	404,249,438	204,727,368
		元本等合計		88,946,133,479	82,735,010,645
	純資産合計			88,946,133,479	82,735,010,645
負債純資産合計				89,371,140,717	83,313,836,534

開示資料

決算

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