有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成25年11月20日現在) | 第9特定期間末 (平成26年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,373,399,089 | 3,944,171,621 |
| 投資信託受益証券 | 60,072,458,097 | 54,292,043,322 |
| 親投資信託受益証券 | 12,334,681,515 | 11,584,728,391 |
| 未収利息 | 4,484 | 3,241 |
| 流動資産合計 | 75,780,543,185 | 69,820,946,575 |
| 資産合計 | 75,780,543,185 | 69,820,946,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 853,724,692 | 801,693,829 |
| 未払解約金 | 678,327,155 | 1,585,469,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,311 | 2,338,413 |
| 未払委託者報酬 | 62,957,786 | 58,460,289 |
| その他未払費用 | 755,484 | 701,514 |
| 流動負債合計 | 1,598,283,428 | 2,448,663,190 |
| 負債合計 | 1,598,283,428 | 2,448,663,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 85,372,469,262 | *1 80,169,382,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,190,209,505 | △12,797,099,531 |
| (分配準備積立金) | 4,106,593,426 | 2,951,164,110 |
| 元本等合計 | 74,182,259,757 | 67,372,283,385 |
| 純資産合計 | *3 74,182,259,757 | *3 67,372,283,385 |
| 負債純資産合計 | 75,780,543,185 | 69,820,946,575 |
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