有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2018年 5月21日現在) | 第18特定期間末 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,770,067 | 382,766,632 |
| コール・ローン | 1,528,102,612 | 948,867,916 |
| 投資信託受益証券 | 31,914,480,910 | 26,844,168,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,186,401 | 5,494,191,031 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
| 資産合計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,853,768 | 368,982,418 |
| 未払解約金 | 160,015,372 | 179,312,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,755 | 1,148,791 |
| 未払委託者報酬 | 36,393,923 | 28,719,704 |
| 未払利息 | 2,788 | 2,026 |
| その他未払費用 | 440,542 | 348,276 |
| 流動負債合計 | 607,162,148 | 578,513,285 |
| 負債合計 | 607,162,148 | 578,513,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 81,770,753,611 | *1 73,796,483,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,457,375,769 | △40,605,002,510 |
| 元本等合計 | 39,313,377,842 | 33,191,481,278 |
| 純資産合計 | *3 39,313,377,842 | *3 33,191,481,278 |
| 負債純資産合計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
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