有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2025年 5月20日現在) | 第32特定期間末 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,781,556 | 34,443,234 |
| コール・ローン | 240,040,386 | 309,583,838 |
| 投資信託受益証券 | 11,221,903,523 | 11,214,832,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,803,870,265 | 2,788,150,189 |
| 未収利息 | 2,992 | 3,867 |
| 流動資産合計 | 14,294,598,722 | 14,347,013,474 |
| 資産合計 | 14,294,598,722 | 14,347,013,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,344,446 | 34,244,171 |
| 未払解約金 | 32,637,973 | 64,440,455 |
| 未払受託者報酬 | 497,754 | 530,404 |
| 未払委託者報酬 | 12,443,811 | 13,260,104 |
| その他未払費用 | 149,316 | 159,110 |
| 流動負債合計 | 83,073,300 | 112,634,244 |
| 負債合計 | 83,073,300 | 112,634,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 37,344,446,226 | *1 34,244,171,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,132,920,804 | △20,009,792,201 |
| (分配準備積立金) | 3,233,953 | 9,034,573 |
| 元本等合計 | 14,211,525,422 | 14,234,379,230 |
| 純資産合計 | *3 14,211,525,422 | *3 14,234,379,230 |
| 負債純資産合計 | 14,294,598,722 | 14,347,013,474 |
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