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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18特定期間末 (2018年11月20日現在)	第19特定期間末 (2019年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	382,766,632	37,477,145
コール・ローン	948,867,916	1,002,910,185
投資信託受益証券	26,844,168,984	22,029,532,345
親投資信託受益証券	5,494,191,031	4,528,272,508
未収入金	100,000,000	-
流動資産合計	33,769,994,563	27,598,192,183
資産合計	33,769,994,563	27,598,192,183
負債の部
流動負債
未払収益分配金	368,982,418	162,260,126
未払解約金	179,312,070	119,362,544
未払受託者報酬	1,148,791	924,530
未払委託者報酬	28,719,704	23,113,287
未払利息	2,026	2,060
その他未払費用	348,276	281,421
流動負債合計	578,513,285	305,943,968
負債合計	578,513,285	305,943,968
純資産の部
元本等
元本	*1 73,796,483,788	*1 64,904,050,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,605,002,510	△37,611,802,218
元本等合計	33,191,481,278	27,292,248,215
純資産合計	*3 33,191,481,278	*3 27,292,248,215
負債純資産合計	33,769,994,563	27,598,192,183

開示資料

決算

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