有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2024年 5月20日現在) | 第30特定期間末 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,227,496 | 24,966,496 |
| コール・ローン | 252,028,095 | 215,436,687 |
| 投資信託受益証券 | 14,572,612,154 | 12,803,742,661 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,337,050 | 3,165,432,138 |
| 未収利息 | 379 | 1,209 |
| 流動資産合計 | 18,428,205,174 | 16,209,579,191 |
| 資産合計 | 18,428,205,174 | 16,209,579,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,877,718 | 39,805,645 |
| 未払解約金 | 86,763,060 | 30,768,837 |
| 未払受託者報酬 | 607,198 | 585,015 |
| 未払委託者報酬 | 15,179,977 | 14,625,342 |
| その他未払費用 | 182,150 | 175,494 |
| 流動負債合計 | 146,610,103 | 85,960,333 |
| 負債合計 | 146,610,103 | 85,960,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 43,877,718,847 | *1 39,805,645,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,596,123,776 | △23,682,026,707 |
| (分配準備積立金) | 2,828,060 | 373,788 |
| 元本等合計 | 18,281,595,071 | 16,123,618,858 |
| 純資産合計 | *3 18,281,595,071 | *3 16,123,618,858 |
| 負債純資産合計 | 18,428,205,174 | 16,209,579,191 |
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