有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2022年11月21日現在) | 第27特定期間末 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,451,383 | 31,639,802 |
| コール・ローン | 165,927,905 | 439,852,217 |
| 投資信託受益証券 | 12,023,353,555 | 13,083,308,093 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,586,287 | 3,389,853,790 |
| 流動資産合計 | 15,200,319,130 | 16,944,653,902 |
| 資産合計 | 15,200,319,130 | 16,944,653,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,938,786 | 44,736,283 |
| 未払解約金 | 22,720,501 | 39,686,461 |
| 未払受託者報酬 | 583,469 | 635,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,586,771 | 15,881,439 |
| 未払利息 | 227 | 598 |
| その他未払費用 | 175,755 | 192,682 |
| 流動負債合計 | 78,005,509 | 101,132,720 |
| 負債合計 | 78,005,509 | 101,132,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 39,938,786,861 | *1 44,736,283,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,816,473,240 | △27,892,762,187 |
| (分配準備積立金) | 20,348,371 | 630,338 |
| 元本等合計 | 15,122,313,621 | 16,843,521,182 |
| 純資産合計 | *3 15,122,313,621 | *3 16,843,521,182 |
| 負債純資産合計 | 15,200,319,130 | 16,944,653,902 |
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