有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成27年11月20日現在) | 第13特定期間末 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,760,181 |
| コール・ローン | 3,315,827,075 | 1,854,369,293 |
| 投資信託受益証券 | 68,682,415,570 | 48,985,841,562 |
| 親投資信託受益証券 | 14,468,172,347 | 10,694,569,353 |
| 未収入金 | - | 700,000,000 |
| 未収利息 | 908 | - |
| 流動資産合計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
| 資産合計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,280,301,693 | 540,565,468 |
| 未払解約金 | 457,090,283 | 425,352,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,241 | 2,244,390 |
| 未払委託者報酬 | 78,555,990 | 56,109,731 |
| 未払利息 | - | 3,208 |
| その他未払費用 | 942,659 | 693,454 |
| 流動負債合計 | 1,820,032,866 | 1,024,968,442 |
| 負債合計 | 1,820,032,866 | 1,024,968,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 128,030,169,317 | *1 108,113,093,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,383,786,283 | △46,856,521,680 |
| 元本等合計 | 84,646,383,034 | 61,256,571,947 |
| 純資産合計 | *3 84,646,383,034 | *3 61,256,571,947 |
| 負債純資産合計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
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