有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2024年11月20日現在) | 第31特定期間末 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,966,496 | 28,781,556 |
| コール・ローン | 215,436,687 | 240,040,386 |
| 投資信託受益証券 | 12,803,742,661 | 11,221,903,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,432,138 | 2,803,870,265 |
| 未収利息 | 1,209 | 2,992 |
| 流動資産合計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
| 資産合計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,805,645 | 37,344,446 |
| 未払解約金 | 30,768,837 | 32,637,973 |
| 未払受託者報酬 | 585,015 | 497,754 |
| 未払委託者報酬 | 14,625,342 | 12,443,811 |
| その他未払費用 | 175,494 | 149,316 |
| 流動負債合計 | 85,960,333 | 83,073,300 |
| 負債合計 | 85,960,333 | 83,073,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 39,805,645,565 | *1 37,344,446,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,682,026,707 | △23,132,920,804 |
| (分配準備積立金) | 373,788 | 3,233,953 |
| 元本等合計 | 16,123,618,858 | 14,211,525,422 |
| 純資産合計 | *3 16,123,618,858 | *3 14,211,525,422 |
| 負債純資産合計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
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