有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2022年 5月20日現在) | 第26特定期間末 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,377,123 | 9,451,383 |
| コール・ローン | 175,602,658 | 165,927,905 |
| 投資信託受益証券 | 12,237,877,023 | 12,023,353,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,622,398 | 3,001,586,287 |
| 流動資産合計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
| 資産合計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,305,902 | 39,938,786 |
| 未払解約金 | 34,480,899 | 22,720,501 |
| 未払受託者報酬 | 573,436 | 583,469 |
| 未払委託者報酬 | 14,335,902 | 14,586,771 |
| 未払利息 | 186 | 227 |
| その他未払費用 | 172,812 | 175,755 |
| 流動負債合計 | 90,869,137 | 78,005,509 |
| 負債合計 | 90,869,137 | 78,005,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 41,305,902,369 | *1 39,938,786,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,903,292,304 | △24,816,473,240 |
| (分配準備積立金) | 33,222,482 | 20,348,371 |
| 元本等合計 | 15,402,610,065 | 15,122,313,621 |
| 純資産合計 | *3 15,402,610,065 | *3 15,122,313,621 |
| 負債純資産合計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
