有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成28年 5月20日現在) | 第14特定期間末 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,760,181 | 50,082,220 |
| コール・ローン | 1,854,369,293 | 1,353,575,308 |
| 投資信託受益証券 | 48,985,841,562 | 37,544,448,437 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694,569,353 | 7,944,505,761 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 流動資産合計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
| 資産合計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,565,468 | 430,123,522 |
| 未払解約金 | 425,352,191 | 328,639,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,390 | 1,803,907 |
| 未払委託者報酬 | 56,109,731 | 45,097,651 |
| 未払利息 | 3,208 | 2,225 |
| その他未払費用 | 693,454 | 553,425 |
| 流動負債合計 | 1,024,968,442 | 806,220,518 |
| 負債合計 | 1,024,968,442 | 806,220,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 108,113,093,627 | *1 86,024,704,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,856,521,680 | △39,338,313,374 |
| 元本等合計 | 61,256,571,947 | 46,686,391,208 |
| 純資産合計 | *3 61,256,571,947 | *3 46,686,391,208 |
| 負債純資産合計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
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