有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2025年11月20日現在) | 第33特定期間末 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,443,234 | 35,524,560 |
| コール・ローン | 309,583,838 | 204,571,139 |
| 投資信託受益証券 | 11,214,832,346 | 10,916,081,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,788,150,189 | 2,597,860,764 |
| 未収利息 | 3,867 | 3,956 |
| 流動資産合計 | 14,347,013,474 | 13,754,041,957 |
| 資産合計 | 14,347,013,474 | 13,754,041,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,244,171 | 31,088,712 |
| 未払解約金 | 64,440,455 | 69,813,017 |
| 未払受託者報酬 | 530,404 | 503,289 |
| 未払委託者報酬 | 13,260,104 | 12,582,226 |
| その他未払費用 | 159,110 | 150,978 |
| 流動負債合計 | 112,634,244 | 114,138,222 |
| 負債合計 | 112,634,244 | 114,138,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 34,244,171,431 | *1 31,088,712,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,009,792,201 | △17,448,809,160 |
| (分配準備積立金) | 9,034,573 | 2,758,991 |
| 元本等合計 | 14,234,379,230 | 13,639,903,735 |
| 純資産合計 | *3 14,234,379,230 | *3 13,639,903,735 |
| 負債純資産合計 | 14,347,013,474 | 13,754,041,957 |
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