有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2019年11月20日現在) | 第21特定期間末 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,452,071 | 38,400,291 |
| コール・ローン | 783,039,243 | 547,450,467 |
| 投資信託受益証券 | 19,250,498,611 | 16,965,282,069 |
| 親投資信託受益証券 | 3,903,655,779 | 3,320,918,255 |
| 流動資産合計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
| 資産合計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,071,017 | 136,693,796 |
| 未払解約金 | 93,808,898 | 13,502,612 |
| 未払受託者報酬 | 870,297 | 737,962 |
| 未払委託者報酬 | 21,757,367 | 18,449,019 |
| 未払利息 | 1,394 | 932 |
| その他未払費用 | 264,285 | 222,797 |
| 流動負債合計 | 261,773,258 | 169,607,118 |
| 負債合計 | 261,773,258 | 169,607,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 58,028,406,886 | *1 54,677,518,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,321,534,440 | △33,975,074,649 |
| 元本等合計 | 23,706,872,446 | 20,702,443,964 |
| 純資産合計 | *3 23,706,872,446 | *3 20,702,443,964 |
| 負債純資産合計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
