有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2023年11月20日現在) | 第29特定期間末 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,384,225 | 18,227,496 |
| コール・ローン | 185,368,820 | 252,028,095 |
| 投資信託受益証券 | 14,473,022,242 | 14,572,612,154 |
| 親投資信託受益証券 | 3,518,759,997 | 3,585,337,050 |
| 未収利息 | - | 379 |
| 流動資産合計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
| 資産合計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,919,069 | 43,877,718 |
| 未払解約金 | 26,024,235 | 86,763,060 |
| 未払受託者報酬 | 657,000 | 607,198 |
| 未払委託者報酬 | 16,425,039 | 15,179,977 |
| 未払利息 | 212 | - |
| その他未払費用 | 198,333 | 182,150 |
| 流動負債合計 | 90,223,888 | 146,610,103 |
| 負債合計 | 90,223,888 | 146,610,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 46,919,069,635 | *1 43,877,718,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,819,758,239 | △25,596,123,776 |
| (分配準備積立金) | 4,087,883 | 2,828,060 |
| 元本等合計 | 18,099,311,396 | 18,281,595,071 |
| 純資産合計 | *3 18,099,311,396 | *3 18,281,595,071 |
| 負債純資産合計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
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