有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 第11特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,189,187,446 | 5,340,820,193 |
| 投資信託受益証券 | 65,192,398,964 | 76,881,935,683 |
| 親投資信託受益証券 | 13,786,127,617 | 15,756,166,438 |
| 未収利息 | 1,147 | 1,463 |
| 流動資産合計 | 83,167,715,174 | 97,978,923,777 |
| 資産合計 | 83,167,715,174 | 97,978,923,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,882,869 | 1,247,881,552 |
| 未払解約金 | 1,945,089,342 | 302,261,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,857,247 | 3,290,959 |
| 未払委託者報酬 | 71,431,164 | 82,274,022 |
| その他未払費用 | 857,163 | 987,279 |
| 流動負債合計 | 2,952,117,785 | 1,636,694,842 |
| 負債合計 | 2,952,117,785 | 1,636,694,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 93,188,286,942 | *1 124,788,155,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,972,689,553 | △28,445,926,314 |
| (分配準備積立金) | 2,568,363,786 | 665,591,049 |
| 元本等合計 | 80,215,597,389 | 96,342,228,935 |
| 純資産合計 | *3 80,215,597,389 | *3 96,342,228,935 |
| 負債純資産合計 | 83,167,715,174 | 97,978,923,777 |
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