有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成29年 5月22日現在) | 第16特定期間末 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,612,843 | 72,462,072 |
| コール・ローン | 1,425,675,583 | 1,741,797,506 |
| 投資信託受益証券 | 38,692,457,833 | 37,351,695,808 |
| 親投資信託受益証券 | 8,272,061,230 | 7,792,061,917 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 49,460,807,489 | 47,108,017,303 |
| 資産合計 | 49,460,807,489 | 47,108,017,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,409,907 | 448,084,358 |
| 未払解約金 | 153,079,099 | 149,448,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,203 | 1,760,907 |
| 未払委託者報酬 | 46,430,066 | 44,022,617 |
| 未払利息 | 2,343 | 3,101 |
| その他未払費用 | 568,433 | 534,529 |
| 流動負債合計 | 659,347,051 | 643,853,617 |
| 負債合計 | 659,347,051 | 643,853,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 91,481,981,492 | *1 89,616,871,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,680,521,054 | △43,152,708,072 |
| 元本等合計 | 48,801,460,438 | 46,464,163,686 |
| 純資産合計 | *3 48,801,460,438 | *3 46,464,163,686 |
| 負債純資産合計 | 49,460,807,489 | 47,108,017,303 |
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