有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2021年11月22日現在) | 第25特定期間末 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,207,388 | 16,377,123 |
| コール・ローン | 254,114,298 | 175,602,658 |
| 投資信託受益証券 | 13,642,212,918 | 12,237,877,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,729,151 | 3,063,622,398 |
| 流動資産合計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
| 資産合計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,351,016 | 41,305,902 |
| 未払解約金 | 42,615,210 | 34,480,899 |
| 未払受託者報酬 | 704,152 | 573,436 |
| 未払委託者報酬 | 17,603,779 | 14,335,902 |
| 未払利息 | 194 | 186 |
| その他未払費用 | 212,874 | 172,812 |
| 流動負債合計 | 173,487,225 | 90,869,137 |
| 負債合計 | 173,487,225 | 90,869,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 44,940,406,791 | *1 41,305,902,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,847,630,261 | △25,903,292,304 |
| (分配準備積立金) | - | 33,222,482 |
| 元本等合計 | 17,092,776,530 | 15,402,610,065 |
| 純資産合計 | *3 17,092,776,530 | *3 15,402,610,065 |
| 負債純資産合計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
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