有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成28年11月21日現在) | 第15特定期間末 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,082,220 | 70,612,843 |
| コール・ローン | 1,353,575,308 | 1,425,675,583 |
| 投資信託受益証券 | 37,544,448,437 | 38,692,457,833 |
| 親投資信託受益証券 | 7,944,505,761 | 8,272,061,230 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 1,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 47,492,611,726 | 49,460,807,489 |
| 資産合計 | 47,492,611,726 | 49,460,807,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,123,522 | 457,409,907 |
| 未払解約金 | 328,639,788 | 153,079,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,803,907 | 1,857,203 |
| 未払委託者報酬 | 45,097,651 | 46,430,066 |
| 未払利息 | 2,225 | 2,343 |
| その他未払費用 | 553,425 | 568,433 |
| 流動負債合計 | 806,220,518 | 659,347,051 |
| 負債合計 | 806,220,518 | 659,347,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 86,024,704,582 | *1 91,481,981,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,338,313,374 | △42,680,521,054 |
| 元本等合計 | 46,686,391,208 | 48,801,460,438 |
| 純資産合計 | *3 46,686,391,208 | *3 48,801,460,438 |
| 負債純資産合計 | 47,492,611,726 | 49,460,807,489 |
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