有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2021年 5月20日現在) | 第24特定期間末 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,986,976 | 30,207,388 |
| コール・ローン | 348,268,539 | 254,114,298 |
| 投資信託受益証券 | 15,960,616,412 | 13,642,212,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,427,905 | 3,339,729,151 |
| 流動資産合計 | 19,594,299,832 | 17,266,263,755 |
| 資産合計 | 19,594,299,832 | 17,266,263,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,251,673 | 112,351,016 |
| 未払解約金 | 64,719,705 | 42,615,210 |
| 未払受託者報酬 | 708,399 | 704,152 |
| 未払委託者報酬 | 17,709,973 | 17,603,779 |
| 未払利息 | 177 | 194 |
| その他未払費用 | 213,573 | 212,874 |
| 流動負債合計 | 202,603,500 | 173,487,225 |
| 負債合計 | 202,603,500 | 173,487,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 47,700,669,282 | *1 44,940,406,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,308,972,950 | △27,847,630,261 |
| 元本等合計 | 19,391,696,332 | 17,092,776,530 |
| 純資産合計 | *3 19,391,696,332 | *3 17,092,776,530 |
| 負債純資産合計 | 19,594,299,832 | 17,266,263,755 |
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