有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2020年 5月20日現在) | 第22特定期間末 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,400,291 | 13,862,533 |
| コール・ローン | 547,450,467 | 522,843,765 |
| 投資信託受益証券 | 16,965,282,069 | 16,381,865,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,918,255 | 3,344,352,704 |
| 流動資産合計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
| 資産合計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,693,796 | 127,291,820 |
| 未払解約金 | 13,502,612 | 40,672,228 |
| 未払受託者報酬 | 737,962 | 753,638 |
| 未払委託者報酬 | 18,449,019 | 18,840,930 |
| 未払利息 | 932 | 448 |
| その他未払費用 | 222,797 | 228,030 |
| 流動負債合計 | 169,607,118 | 187,787,094 |
| 負債合計 | 169,607,118 | 187,787,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 54,677,518,613 | *1 50,916,728,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,975,074,649 | △30,841,591,013 |
| 元本等合計 | 20,702,443,964 | 20,075,137,292 |
| 純資産合計 | *3 20,702,443,964 | *3 20,075,137,292 |
| 負債純資産合計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
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