有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (2019年 5月20日現在) | 第20特定期間末 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,477,145 | 31,452,071 |
| コール・ローン | 1,002,910,185 | 783,039,243 |
| 投資信託受益証券 | 22,029,532,345 | 19,250,498,611 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,272,508 | 3,903,655,779 |
| 流動資産合計 | 27,598,192,183 | 23,968,645,704 |
| 資産合計 | 27,598,192,183 | 23,968,645,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,260,126 | 145,071,017 |
| 未払解約金 | 119,362,544 | 93,808,898 |
| 未払受託者報酬 | 924,530 | 870,297 |
| 未払委託者報酬 | 23,113,287 | 21,757,367 |
| 未払利息 | 2,060 | 1,394 |
| その他未払費用 | 281,421 | 264,285 |
| 流動負債合計 | 305,943,968 | 261,773,258 |
| 負債合計 | 305,943,968 | 261,773,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 64,904,050,433 | *1 58,028,406,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,611,802,218 | △34,321,534,440 |
| 元本等合計 | 27,292,248,215 | 23,706,872,446 |
| 純資産合計 | *3 27,292,248,215 | *3 23,706,872,446 |
| 負債純資産合計 | 27,598,192,183 | 23,968,645,704 |
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